Skip to main content

Initializare balanta contabila

Balanta initiala se introduce o singura data, la inceperea lucrului in program.
Balanta de initializare se introduce in luna precedenta primei perioade de lucru in program.
Exemplu: daca prima luna de lucru efectiv in program este ianuarie 2026, balanta de initializare se va importa in decembrie 2025, printr-o nota contabila de initializare.

Pentru initializarea balantei contabile, se vor adauga doua note contabile separate: 

  1. Nota contabila pentru initializarea balantei de parteneri, conform procedurii Import balanta initiala parteneri. Va contine soldurile aferente conturilor de terti din urmatoarele grupe:
    • 40 - Furnizori si conturi asimilate
    • 41 - Clienti si conturi asimilate
    • 46 - Debitori si creditori diversi
  2. Nota contabila pentru initializarea balantei contabile - va contine soldurile aferente celorlalte conturi contabile, cu exceptia conturilor de terti din grupele 40, 41, 46, mentionate mai sus.
Import balanta contabila de initializare prin nota contabila
  1. Navigati Contabilitate - Jurnale - Note contabile.
  2. Din meniul Note contabile apasati butonul Adauga.
  3. Completati urmatoarele campuri:
    • Numar - numarul notei contabile se genereaza automat la salvarea inregistrarii. Acesta poate fi introdus si manual.
    • Data - introduceti data la care se efectueaza initializarea balantei contabile.
    • Jurnal - selectati din lista tipul INIT - Initializare.
    • Descriere - completati descrierea notei contabile.
  4. Salvati inregistrarea.
  5. Apasati butonul Import din nota contabila.
  6. Pentru importul soldurilor din balanta contabila sunt necesare doar urmatoarele coloane in fisierul de import:
    • Description - descrierea soldului importat 
    • Currency - moneda in care este exprimat soldul contului.
    • Debit - contul contabil debitor utilizat pentru inregistrarea soldului. 
    • Credit  - contul contabil creditor utilizat pentru inregistrarea soldului.
    • ValueD - valoarea soldului in lei, inregistrata pe debit.
    • ValueC - valoarea soldului in lei, inregistrata pe credit.
      Daca in balanta contabila de initializare exista si solduri in valuta, sunt necesare si urmatoarele coloane:
    • ValueDV - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe debit.
    • ValueCV - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe credit.Import balanta contabila.jpg
  7. Apasati butonul Alege fisiere pentru a selecta fisierul care contine datele ce urmeaza sa fie importate. Sunt acceptate fisiere in formatele  XLS, XLSX, CSV, ODS.
  8. In campul Coloane este afisata denumirea campurilor aferente tabelei Nota Contabila.
  9. Daca bifati campul Sterge existent, la importul fisierului XLS se va sterge continutul existent in nota contabila.
  10. Apasati butonul Import pentru a initia procesul de import al datelor din fisierul selectat.
  11. Dupa finalizarea cu succes a importului, va fi afisat mesajul Gata.
Initializare balanta contabila prin nota contabila manuala

Procedura de initializare a balantei contabile prin adaugare nota contabila manuala este aceeasi cu cea descrisa in  pagina Initializare balanta parteneri prin nota contabila manuala. 

Pentru balanta contabila, campul Partener nu se completeaza.

Verificare balanta contabila de initializare

Pentru a verifica daca balanta contabila de initializare, adaugata manual sau importata, este echilibrata, navigati Contabilitate - Rapoarte si rulati raportul 3005. Balanta inchidere.

Acesta permite verificarea corectitudinii balantei de initializare si identificarea eventualelor diferente intre totalurile debitoare si creditoare.

ATENTIE!
In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se efectueaza procedura Inchide balanta.
Generarea balantei de inchidere se realizeaza incepand cu prima luna de lucru efectiv in program.

Back to top