Initializare balanta parteneri

1. Navigati Administrare - Organizare - Perioade exercitiu si selectati perioada de exercitiu in care se va initializa balanta de parteneri.
   Exemplu: daca lucrul cu Balanta parteneri va incepe in ianuarie 2026, initializarea balantei se va efectura in decembrie 2025.
2. Navigati Contabilitate - Balanta - Balanta parteneri.
3. Apelati Actiuni - Initializare balanta parteneri.
4. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra:
   
   
5. In campul Perioada este preluata automat perioada de exercitiu selectata anterior.

Initializarea balantei de parteneri se poate efectua prin doua metode:

Initializare din facturi de sold

• Apasati butonul Initializare din facturi de sold pentru a realiza initializarea pe baza facturilor de sold (vanzare si cumparare) introduse initial in RVX.
• In urma acestei actiuni, se va genera balanta de parteneri pe conturile 4111 si 401.
• Daca exista solduri pe celelalte conturi de terti (403, 408, 409), acestea se pot adauga manual in balanta de parteneri.

Initializare din note contabile

• Apasati butonul Initializare din note contabile pentru genera balanta de parteneri pe baza notelor contabile existente Contabilitate.

 

In luna de initializare balanta nu se apasa Inchide balanta!

Pentru lunile ulterioare, balanta de parteneri se inchide automat la inchiderea Balantei contabile.

1. Verifica clienti – afiseaza diferentele intre raportul Facturi neachitate clienti si Balanta parteneri din contabilitate.
2. Verifica furnizori – afiseaza diferentele intre raportul Facturi neachitate furnizori si Balanta parteneri din contabilitate.
3. Verifica balanta – afiseaza diferentele intre analiticele din Balanta contabila vs totaluri Balanta parteneri.

Rapoartele utilizate sunt fisa si balanta pe parteneri din meniul Contabilitate – Rapoarte. Aceste rapoarte extrag informatii din notele contabile asociate acestor parteneri.

1. 4001 – Fisa partener detaliat
   – afiseaza fisa de cont pentru contul selectat (401, 408, 409, etc) si partenerul filtrat (toate notele contabile legate de acest partener).
2. 4002 – Fisa partener documente
   – afiseaza fisa de cont dar totalizata pe numerele de documente pe care o puteti confrunta cu situatia documentelor (facturi si plati) din Fisa client/furnizor din modulele Vanzari si Cumparari
3. 4003 – Balanta parteneri – poate fi filtrat pe 401 sau 4111 pentru a vedea componenta conturilor pe parteneri a conturilor utilizate. Daca filtrati pe un anumit partener si grupa 4 puteti vedea toata situatia 401, 403, 408, 409 pe un anumit partener.