Initializare balanta pe centre

1. Navigati Navigati Contabilitate - Balanta - Balanta centre.
2. Procedura de introducere a balantei initiale pe centre de cost este similara cu procedura Adaugare balanta contabila de initializare.
3. Inchiderea primului exercitiu se poate realiza si fara introducerea balantei pe centre aferente lunii precedente.
4. Prin procedura procedura Inchide balanta  programul va seta automat centrul centrul GENERAL pentru toate operatiunile inregistrate in luna.

Balanta initiala pe centre se introduce o singura data, la inceperea lucrului in program.
Balanta de initializare se introduce in luna precedenta primei perioade de lucru in program.
Exemplu: daca prima luna de lucru efectiv in program este ianuarie 2026, balanta de initializare se va importa in decembrie 2025, printr-o nota contabila de initializare.

Initializare balanta centre prin import nota contabila

1. Navigati Contabilitate - Jurnale - Note contabile.
2. Din meniul Note contabile apasati butonul Adauga.
3. Completati urmatoarele campuri:
   • Numar - numarul notei contabile se genereaza automat la salvarea inregistrarii. Acesta poate fi introdus si manual.
   • Data - introduceti data la care se efectueaza initializarea balantei contabile.
   • Jurnal - selectati din lista tipul INIT - Initializare.
   • Descriere - completati descrierea notei contabile.
4. Salvati inregistrarea.
5. Apasati butonul Import din nota contabila.
6. Pentru importul soldurilor din balanta contabila sunt necesare doar urmatoarele coloane in fisierul de import:
   • Description - descrierea soldului importat 
   • Currency - moneda in care este exprimat soldul contului.
   • Debit - contul contabil debitor utilizat pentru inregistrarea soldului. 
   • Credit  - contul contabil creditor utilizat pentru inregistrarea soldului.
   • ValueD - valoarea soldului in lei, inregistrata pe debit.
   • ValueC - valoarea soldului in lei, inregistrata pe credit.
     Daca in balanta contabila de initializare exista si solduri in valuta, sunt necesare si urmatoarele coloane:
   • ValueDV - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe debit.
   • ValueCV - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe credit.
   • Centru - numele centrului de profit si cost de nivel 0, existent in baza de date.
   • Centru 2 - id-ul centrului de profit si cost de nivel 2, existent in baza de date.
     
   • Centru 3 - id-ul centrului de profit si cost de nivel 3, existent in baza de date.
   • Centru 4 - id-ul centrului de profit si cost de nivel 4, existent in baza de date.
   • Centru 5 - id-ul centrului de profit si cost de nivel 5, existent in baza de date.
   • 
7. Apasati butonul Alege fisiere pentru a selecta fisierul care contine datele ce urmeaza sa fie importate. Sunt acceptate fisiere in formatele  XLS, XLSX, CSV, ODS.
   
8. In campul Coloane este afisata denumirea campurilor aferente tabelei Nota Contabila.
9. Daca bifati campul Sterge existent, la importul fisierului XLS se va sterge continutul existent in nota contabila.
   
10. Apasati butonul Import pentru a initia procesul de import al datelor din fisierul selectat.
11. Dupa finalizarea cu succes a importului, va fi afisat mesajul Gata.

Initializare balanta contabila prin nota contabila manuala

Procedura de initializare a balantei contabile prin adaugare nota contabila manuala este aceeasi cu cea descrisa in  pagina Initializare balanta parteneri prin nota contabila manuala. 

Pentru balanta contabila, campul Partener nu se completeaza.

Verificare balanta contabila de initializare

Pentru a verifica daca balanta contabila de initializare, adaugata manual sau importata, este echilibrata, navigati Contabilitate - Rapoarte si rulati raportul 3005. Balanta inchidere.

Acesta permite verificarea corectitudinii balantei de initializare si identificarea eventualelor diferente intre totalurile debitoare si creditoare.

ATENTIE! 
In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se efectueaza procedura Inchide balanta.
Generarea balantei de inchidere se realizeaza incepand cu prima luna de lucru efectiv in program.