Verifica inchidere
Verificarea inchiderii executa o serie de verificari pentru a confirma corectitudinea datelor contabile.
Verificarea inchiderii se efectueaza numai dupa rularea procedurii Inchide balanta, intrucat programul verifica balanta contabila deja inchisa. In cazul in care balanta nu este inchisa, verificarea nu poate fi efectuata corespunzator.
In urma apelarii butonului Verifica inchidere se deschide fereastra Doctor date, in care sunt afisate campurile:
- De la - permite selectarea datei de inceput a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
- Pana la - permite selectarea datei de sfarsit a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
Implicit, este preluata perioada de exercitiu selectata anterior. - Folder - permite filtrarea verificarii pe o anumita sectiune:
- 1 - Documente
- 3 - Stocuri
- 4 - Financiar
- 5 - Contabilitate
Implicit, este selectata sectiunea 5 - Contabilitate.
- Raport - permite selectarea raportului care urmeaza sa fie verificat, daca nu se doreste verificarea unei intregi sectiuni.
- Apasati butonul Run pentru rularea verificarilor. In pagina nou deschisa, vor fi afisate rapoartele verificate. Rapoartele fara erori vor fi marcate cu [OK], iar cele care contin erori vor fi marcate colorat cu ##Eroare##.
Verificari sectiunea 1 - Documente
La apelarea butonului Verifica balante, programul efectueaza o serie de verificari asupra datelor din documente. Verificarile sunt grupate pe coduri, fiecare cod avand un scop specific.
1001 - Articole - preturi de vanzare inclusiv TVA calculat incorect
Verifica daca pretul de vanzare cu TVA setat in articole este calculat corect in functie de pretul fara TVA si cota de TVA aplicabila.
1002 - Articole - categorii si subcategorii incorecte
Verifica daca articolele au asociate corect categoriile si subcategoriile si daca structura acestora este valida.
1003 - Articole - stocabil modificat ulterior documentelor
Verifica daca in articole a fost modificata bifa Stocabil dupa ce articolul a fost utilizat in documente.
Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele tipuri de documente:
Facturi vanzare
Avize iesire
Comenzi clienti
Facturi cumparare
Avize intrare
Comenzi furnizori
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Comenzi productie
Bonuri de consum
Note de predare
Scopul verificarii este de a identifica situatiile in care modificarea bifei Stocabil poate afecta modul in care operate documentele in stoc.
2001 - Documente - nesigilate in perioada
Verifica daca exista documente din perioada verificata care nu au fost sigilate.
Verificarea se realizeaza pentru:
Facturi vanzare
Avize iesire
Facturi cumparare
Avize intrare
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Comenzi productie
Bonuri de consum
Note de predare Operatii trezorerie
2002 - Documente - linii cu valori sau TVA incorect
Verifica liniile documentelor pentru a identifica eventuale diferente sau valori incorecte privind valoarea, TVA-ul sau modul de calcul al acestora.
Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele documente:
SaleInvoice - facturi de vanzare
SaleDelivery - avize de livrare
SaleOrder - comenzi de vanzare
BuyInvoice - facturi de achizitie
BuyDelivery - avize de intrare
BuyOrder - comenzi de achizitie
StockReceipt - receptii de stoc
StockTransfer - transferuri de stoc
StockConsum - consumuri de stoc
ProdConsum - consumuri de productie
ProdReceipt - receptii de productie
Avize iesire
Comenzi clienti
Facturi cumparare
Avize intrare
Comenzi furnizori
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Comenzi productie
Bonuri de consum
Note de predare
2003 - Documente - total cu valori sau TVA incorect
Verifica totalurile documentelor si identifica eventuale neconcordante intre valorile calculate la nivelul liniilor si totalurile documentului, inclusiv valorile de TVA.
Verificarea se realizeaza pentru aceleasi tipuri de documente:
Avize iesire
Comenzi clienti
Facturi cumparare
Avize intrare
Comenzi furnizori
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Comenzi productie
Bonuri de consum
Note de predare
Se verifica printre altele:
- daca balanta contabila este echilibrata;
- daca toate conturile utilizate in notele contabile exista in planul de conturi;
- daca soldurile conturilor de stocuri corespund cu valoarea stocurilor din gestiune;
- daca soldurile conturilor de trezorerie corespund cu valorile din registrele de trezorerie;
- daca soldurile conturilor de clienti corespund cu rapoartele Balanta clienti interni si Balanta clienti externi;
- daca soldurile conturilor de furnizori corespund cu rapoartele Balanta furnizori interni si Balanta furnizori externi;
- daca balanta de parteneri, totalizata pe conturi, corespunde cu soldul fiecarui cont din balanta contabila;
- daca conturile din clasele 6 si 7 sunt inchise corect.