Verifica inchidere
Verificarea inchiderii executa o serie de verificari pentru a confirma corectitudinea datelor contabile.
Verificarea inchiderii se efectueaza numai dupa rularea procedurii Inchide balanta, intrucat programul verifica balanta contabila deja inchisa. In cazul in care balanta nu este inchisa, verificarea nu poate fi efectuata corespunzator.
In urma apelarii butonului Verifica inchidere se deschide fereastra Doctor date, in care sunt afisate campurile:
- De la - permite selectarea datei de inceput a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
- Pana la - permite selectarea datei de sfarsit a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
Implicit, este preluata perioada de exercitiu selectata anterior. - Folder - permite filtrarea verificarii pe o anumita sectiune:
- 1 - Documente
- 3 - Stocuri
- 4 - Financiar
- 5 - Contabilitate
Implicit, este selectata sectiunea 5 - Contabilitate.
- Raport - permite selectarea raportului care urmeaza sa fie verificat, daca nu se doreste verificarea unei intregi sectiuni.
- Apasati butonul Run pentru rularea verificarilor. In pagina nou deschisa, vor fi afisate rapoartele verificate. Rapoartele fara erori vor fi marcate cu [OK], iar cele care contin erori vor fi marcate colorat cu ##Eroare##.
Verificari sectiunea 1 - Documente
1001 - Articole - preturi de vanzare inclusiv TVA calculat incorect
Verifica daca pretul de vanzare cu TVA setat in articole este calculat corect in functie de pretul fara TVA si cota de TVA aplicabila.
1002 - Articole - categorii si subcategorii incorecte
Verifica daca articolele au asociate corect categoriile si subcategoriile si daca structura acestora este valida.
1003 - Articole - stocabil modificat ulterior documentelor
Verifica daca in articole a fost modificata bifa Stocabil dupa ce articolul a fost utilizat in documente.
Scopul verificarii este de a identifica situatiile in care modificarea bifei Stocabil poate afecta modul in care se opereaza documentele in stoc.
Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele tipuri de documente:
Facturi vanzare
Avize iesire
Comenzi clienti
Facturi cumparare
Avize intrare
Comenzi furnizori
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Comenzi productie
Bonuri de consum
Note de predare
2001 - Documente - nesigilate in perioada
Verifica daca exista documente din perioada verificata care nu au fost sigilate.
Verificarea se realizeaza pentru:
Facturi vanzare
Avize iesire
Facturi cumparare
Avize intrare
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Comenzi productie
Bonuri de consum
Note de predare
Operatii trezorerie
2002 - Documente - linii cu valori sau TVA incorect
Verifica liniile documentelor pentru a identifica eventuale diferente sau valori incorecte privind valoarea, TVA-ul sau modul de calcul al acestora.
Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele documente:
Facturi vanzare
Avize iesire
Comenzi clienti
Facturi cumparare
Avize intrare
Comenzi furnizori
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Bonuri de consum
Note de predare
2003 - Documente - total cu valori sau TVA incorect
Verifica totalurile documentelor si identifica eventuale neconcordante intre valorile calculate la nivelul liniilor si totalurile documentului, inclusiv valorile de TVA.
Verificarea se realizeaza pentru aceleasi tipuri de documente:
Facturi vanzare
Avize iesire
Comenzi clienti
Facturi cumparare
Avize intrare
Comenzi furnizori
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Bonuri de consum
Note de predare
Verificari sectiunea 3 - Stocuri
3001 - Stocuri - comparatie documente gestiune vs operatii stocuri
Verifica daca stocurile rezultate din documentele de gestiune corespund cu operatiile de stoc generate pentru acestea. Sunt identificate eventualele diferente intre cantitatile sau valorile rezultate din documentele de gestiune si cele inregistrate in operatiile de stoc.
3002 - Stocuri - stocuri negative la sfarsitul perioadei
Verifica daca, la sfarsitul perioadei selectate, exista articole pentru care cantitatea in stoc este negativa.
3003 - Stocuri - stocuri zero cu valoare ramasa
Verifica daca exista articole pentru care cantitatea din stoc este zero, dar pentru care exista in continuare o valoare de stoc ramasa.
3004 - Stocuri - comparatie stoc gestiune vs stoc FIFO documente
Verifica daca stocul din gestiune corespunde cu stocul calculat pe baza metodei FIFO, conform documentelor de intrare si iesire. Sunt identificate eventualele diferente intre stocul din gestiune si stocul rezultat din calculul FIFO.
Verificari sectiunea 4 - Financiar
4001 - Financiar - documente cu cont registru modificat
Verifica daca, pentru operatiile de trezorerie existente, contul de trezorerie asociat documentului a fost modificat ulterior inregistrarii acestuia.
4002 - Financiar - documente cu cont partener modificat
Verifica daca, pentru documentele financiar-contabile, contul contabil asociat partenerului a fost modificat ulterior inregistrarii documentului.
4003 - Financiar - documente cu cont operatie modificat
Verifica daca, pentru documentele financiar-contabile, contul asociat operatiei a fost modificat ulterior inregistrarii documentului.
4004 - Financiar - comparatie balanta clienti vs facturi neachitate
Compara soldul conturilor de clienti din balanta contabila cu valoarea facturilor de clienti neachitate, pentru identificarea eventualelor diferente.
4005 - Financiar - comparatie balanta furnizori vs facturi neachitate
Compara soldul conturilor de furnizori din balanta contabila cu valoarea facturilor de furnizori neachitate, pentru identificarea eventualelor diferente.
4007 - Financiar - verificare repartizare plati
Verifica repartizarile efectuate pentru plati si identifica eventualele neconcordante intre plati si facturile sau documentele asupra carora acestea au fost repartizate.
4008 - Financiar - suma achitata facturi clienti
Verifica daca suma achitata aferenta facturilor de clienti corespunde cu repartizarile de incasari efectuate asupra acestora.
4009 - Financiar - suma achitata facturi furnizori
Verifica daca suma achitata aferenta facturilor de furnizori corespunde cu repartizarile de plati efectuate asupra acestora.
4010 - Financiar - repartizare gresita incasari
Identifica eventualele repartizari incorecte ale incasarilor catre facturile sau documentele de clienti.
4011 - Financiar - repartizare gresita plati
Identifica eventualele repartizari incorecte ale platilor catre facturile sau documentele de furnizori.
4012 - Financiar - repartizari orfane
Verifica existenta unor repartizari care nu mai au asociat documentul financiar corespunzator sau pentru care asocierea a fost pierduta.
Se verifica printre altele:
- daca balanta contabila este echilibrata;
- daca toate conturile utilizate in notele contabile exista in planul de conturi;
- daca soldurile conturilor de stocuri corespund cu valoarea stocurilor din gestiune;
- daca soldurile conturilor de trezorerie corespund cu valorile din registrele de trezorerie;
- daca soldurile conturilor de clienti corespund cu rapoartele Balanta clienti interni si Balanta clienti externi;
- daca soldurile conturilor de furnizori corespund cu rapoartele Balanta furnizori interni si Balanta furnizori externi;
- daca balanta de parteneri, totalizata pe conturi, corespunde cu soldul fiecarui cont din balanta contabila;
- daca conturile din clasele 6 si 7 sunt inchise corect.