Achitare integrala factura

Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de achitare.
Apasati butonul OK.
Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:
- Numar - implicit, este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
- Data - introduceti data operatiei de incasare/plata.
- Categorie - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie (Incasari clienti/Plati furnizori).
- Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
- Cod partener - se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
- Numar factura - selectati din lista factura pentru care se inregistreaza achitarea.
- Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
Apasati OK pentru salvarea datelor.
Apsati butonul Sigileaza. In urma acestei actiuni, factura este marcata ca fiind achitata integral si va fi afisata in pagina Facturi a operatiei de trezorerie.