Achitarea mai multor facturi

Operatia de achitare a mai multor facturi se inregistreaza doar pentru documentele exprimate in deviza RON.

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de achitare.
3. Apasati butonul OK.
4. Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:
   • Numar - implicit, este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
   • Data - introduceti data operatiei de incasare/plata.
   • Categorie - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie (Incasari clienti/Plati furnizori).
   • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
   • Valoare - introduceti manual suma totala achitata.
   • Valoare (lei) - este preluata automat din campul Valoare.
5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul Actiuni - Repartizeaza facturi.
7. Apasati OK pentru salvarea repartizarilor efectuate.
8. Apasati butonul Sigileaza. 
   Daca doriti sa vizualizati facturile pentru care s-a facut repartizarea, accesati fereastra Facturi.
   

Pagina Repartizeaza facturi

1. Valoare (lei) - preia automat suma introdusa in campul Valoare (lei) din fereastra Detaliu. Campul nu poate fi modificat.
   

2. Propus - in cazul repartizarii integrale, preia automat suma din campul Valoare (lei). Valoarea se actualizeaza automat in functie de sumele introduse in coloana Propus achitat. Campul nu poate fi modificat.

3. Rest - se calculeaza automat in functie de sumele introduse in coloana Propus achitat. Campul nu poate fi modificat.
   • Numar - numarul facturii repartizate pe operatia de trezorerie.
   • Data - data emiterii facturii repartizate.
   • Scadenta - data scadentei facturii.
   • Mod de plata - modul de plata al facturii,
   • Deviza - moneda in care a fost inregistrata factura.
   • Valoare total - valoarea totala a facturii.
   • Neachitat - valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii.
   • Propus achitat - suma propusa pentru achitare.
     Suma introdusa in campul Valoare din pagina Detaliu se repartizeaza automat, in ordine cronologica, in functie de data facturii, pe facturile neachitate.
     Daca doriti modificarea repartizarii, modificati suma din campul Propus achitat si apasati tasta TAB. 
     In cazul in care doriti anularea repartizarii pe o factura, introduceti valoarea 0 in campul Propus achitat si apasati tasta TAB.
     In cazul in care doriti repartizarea valorii in functie de data scadentei, apasati butonul Scadenta. In urma acestei actiuni, lista de facturi repartizate va fi sortata in functie de scadenta, iar valorile din coloana Propus achitat sevor actualizeazafi actualizate corespunzator acesteia.