Avans angajat

Restituirea avansului necheltuit

La primirea decontului pot sa apara 2 situatii:

• Valoarea decontului > Valoarea avansului acordat. 
  In acest caz inregistrati un nou avans de trezorerie pentru angajatul delegat urmand procedura Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat si in campul Valoare adaugati suma platita in plus de angajat.
• Valoarea decontului < Valoarea avansului acordat.
  In acest caz urmati procedura:

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul CASA si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – selectati data la care se inregistreaza operatia.
6. Categorie – selectati categoria aferenta angajatului. Pentru fiecare angajat trebuie creata categoria Restituire avans angajat.
   Daca nu aveti definita categoria:  definirea categoriei Restituire avans angajat .
7. Valoare – in acest camp introduceti diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului.
8. Categorie transfer – selectati din lista pedefinita categoria Transfer necontat iesire.
9. Registru transfer – selectati registrul aferent angajatului.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.

Justificarea avansului spre decontare

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul angajatului si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – selectati data la care se inregistreaza operatia.
6. Categorie – selectati categoria operatiei.
   Daca exista un document justificativ inregistrat in lista Facturi cumparare, selectati categoria Plati furnizori.
   Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria Diverse plati.
7. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
8. Numar factura – selectati din lista numarul facturii.
9. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat).