Skip to main content

Avans angajat

Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul din care se va acorda avansul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se inregistreaza operatia.
    • Categorie - selectati categoria Avans angajat.
    • Valoare - introduceti valoarea avansului acordat.
    • Categorie transfer - se completeaza automat cu Transfer necontat intrare, conform setarii categoriei Avans angajat.
    • Registru transfer - selectati registrul aferent angajatului.
  5. Apasati butonul OK.
  6. Apasati butonul Sigileaza.
Justificarea avansului spre decontare
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul angajatului si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se inregistreaza operatia.
    • Categorie - selectati categoria operatiei.
      Daca exista un document justificativ inregistrat in lista Facturi cumparare, selectati categoria Plati furnizori.
      Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria Diverse plati.
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Numar factura - selectati din lista numarul facturii.
    • Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat).
  5. Apasati butonul OK.
  6. Apasati butonul Sigileaza.
Restituirea avansului necheltuit

La primirea decontului pot sa apara 2 situatii:

  • Valoarea decontului > Valoarea avansului acordat. acordat
    In acest caz inregistrati un nou avans de trezorerie pentru angajatul delegat urmand procedura Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat si in campul Valoare adaugati suma platita in plus de angajat.
  • Valoarea decontului < Valoarea avansului acordat.acordat
    In acest caz urmati procedura:
  1. Navigati Contabilitate –- Financiar –- Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul CASA si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
    5.  si completati campurile.
    • Data –- selectati data la care se inregistreaza operatia.
    • Categorie –- selectati categoria aferenta angajatului. Pentru fiecare angajat trebuie creata categoria Restituire avans angajat.
      Daca nu aveti definita categoria:  definirea categoriei Restituire avans angajat .
    • Valoare –- in acest camp introduceti diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului.
    • Categorie transfer –- selectati din lista pedefinita categoria Transfer necontat iesire.
    • Registru transfer –- selectati registrul aferent angajatului.
  5. Apasati butonul OK.
  6. Apasati butonul Sigileaza.

DupaLa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.

Justificarea avansului spre decontare

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul angajatului si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  5. Data – selectati data la care se inregistreaza operatia.
  6. Categorie – selectati categoria operatiei.
    Daca exista un document justificativ inregistrat in lista Facturi cumparare, selectati categoria Plati furnizori.
    Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria Diverse plati.
  7. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
  8. Numar factura – selectati din lista numarul facturii.
  9. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat).

Definirea categoriei Restituire avans angajat
    1. Navigati Contabilitate –- Financiar –- Categorii trezorerie.
    2. In fereastra Categorii trezorerie apasatiApasati butonul Adauga si completati campurile:
      • Nume –- Restituire avans angajat.
      • Cont operatie –- nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
      • Bifati campul Pozitiv.
      • Categorie transfer –- Transfer necontat iesire.
      • Registru transfer -– nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
    3. Apasati OK pentru salvarea datelor.
Back to top