Avans furnizor

Avans achitat la furnizor

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – selectati data la care se inregistreaza avansul.
6. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Plata avans.
   Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Plata avans.
7. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
8. Valoare – completati campul cu suma achitata in avans.
9. Cont operatie – selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor – 4091, pentru prestari de servicii – 4092).
10. Categorie transfer – selectati din lista predefinita categoria Transfer necontat intrare.
11. Registru transfer – selectati din lista predefinita registrul AVFZ (Avans furnizor).
    Daca nu aveti predefinit registrul: definirea registrului AVFZ.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat.

Stingerea avansului achitat la furnizor

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Registru – selectati registrul AVFZ (Avans furnizor).
3. Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
4. Apasati butonul OK.
5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
6. Data – selectati data la care inregistreaza stingerea.
7. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Plati furnizori.
8. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
9. Numar factura – selectati din lista predefinita factura pentru care se inregistreaza stingerea.
   
10. Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.