Skip to main content

Avans furnizor

Avans

Inregistrarea avansului achitat la furnizor
  1. Navigati Contabilitate –- Financiar –- Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
    5.  si completati campurile:
    • Data –- selectati data la care se inregistreaza avansul.
    • Categorie –- selectati din lista predefinita categoria PlataPlati avans.
      Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei PlataPlati avans.
    • Nume partener –- selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Valoare –- completati campul cu suma achitata in avans.
    • Cont operatie –- selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor –- 4091, pentru prestari de servicii –- 4092).
    • Categorie transfer –- selectati din lista predefinita categoria Transfer necontat intrare.intrare.
    • Registru transfer –- selectati din lista predefinita registrul AVFZ (Avans furnizor).
      Daca nu aveti predefinit registrul: definirea registrului AVFZ.
  5. Apasati butonul OK.
  6. Apasati butonul Sigileaza.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat.

Stingerea avansului achitat la furnizor
  1. Navigati Contabilitate –- Financiar –- Operatii trezorerie.
  2. Registru –- selectati registrul AVFZ (Avans furnizor).
  3. Selectati perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
    6.  si completati campurile:
    • Data –- selectati data la care inregistreaza stingerea.
    • Categorie –- selectati din lista predefinita categoria Plati furnizori.
    • Nume partener –- selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
    • Numar factura –- selectati din lista predefinita factura pentru care se inregistreaza stingerea.
    • Valoare –- se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
  6. Apasati butonul OK.
  7. Apasati butonul Sigileaza.

Definirea categoriei Plata avans
    1. Navigati Contabilitate-Contabilitate - Financiar –- Categorii trezorerie.
    2. In fereastra Categorii trezorerie apasatiApasati butonul Adauga si completati campurile:
      • Nume –- PlataPlati avans.
      • Cont operatie –- nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans.
      • Bifati campul Negativ.

    3. Apasati butonul OK.

    Definirea registrului AVFZ (Avans furnizor)
      1. Navigati Contabilitate –- Financiar –- Registre trezorerie.
      2. In fereastra Registre trezorerie apasatiApasati butonul Adauga si completati campurile:
        • Cod –- AVFZ
        • Nume –- AvansAvansuri furnizor.furnizori
        • Cont – selectati din lista contul- 409.
        • Deviza – selectati deviza- RON.
        • Mod de plata – selectati din lista- OP
      3. Apasati butonul OK.
Back to top