Skip to main content

Formate extrase

In Contabilitate - Financiar - Formate extrase este afisata lista formatelor de extrase disponibile pentru importul extraselor bancare.

Pentru adaugarea unui format nou, apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:

  1. Cod - introduceti codul formatului de extras.

  2. Nume - introduceti denumirea formatului de extras .

  3. Nr rand cap tabel - introduceti numarul randului din fisierul de import in care sunt introduse denumirile coloanelor.

  4. Nr rand inregistrari - introduceti numarul randului de la care incep inregistrarile care urmeaza sa fie importate.

  5. File format - selectati formatul fisierului care urmeaza sa fie importat.

  6. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.

Maparea coloanelor din fisierul de extras se efectueaza prin adaugarea in continutul formatului de extras a coloanelor din fisierul de import astfel:

  1. In continut Format extras, tab Coloane, apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • FieldName - denumirea campului din baza de date RVX.
    • FieldType - tipul campului (text, number, date).
    • InputName - denumirea coloanei din fisierul de import care corespunde campului din RVX.
      De exemplu, pentru extrasul Unicredit EN, campul PartnerName din RVX corespunde coloanei Name din fisierul de import.
    • InputFormat - formatul datelor din fisierul de import.
    • Position - 
  2. Apasati OK pentru salvarea datelor.

Pentru fiecare model de import extrase, pot fi configurate seturi de reguli, prin definirea acestora in Format extras - tab Reguli. Apasati butonul Adauga si completati campurile:

  1. FieldName - denumire camp in baza de date RVX.
  2. Expression - expresie/sintaxa fixa din coloana echivalenta FieldName-ului (ex: Comision).
  3. Categorie - selectati categoria de trezorerie in care vor fi incadrate operatiile care contin sintaxa definita anterior in coloana Description.
  4. Centru - optional, puteti asigna centrul de cost pe care se va inregistra operatia de trezorerie.
  5. Semn operatie - selectati Pozitiv (pentru operatii de incasare) si Negativ (pentru plati).
  6. Apasati butonul OK pentru salvarea regulii.

Exemplu regula

  • FieldName - Description
  • Expression - Comision.Categorie - Comison bancar
  • Centru - General
  • Semn operatie - negativ

Toate operatiile de trezorerie care contin in coloana Description sintaxa "Comison", vor fi inregistrate automat in Categoria de trezorerie = Comison bancar.

Back to top