Formate extrase

In Contabilitate - Financiar - Formate extrase este afisata lista formatelor de extrase disponibile pentru importul extraselor bancare.

Pentru adaugarea unui format nou, apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:

1. Cod - introduceti codul formatului de extras.

2. Nume - introduceti denumirea formatului de extras .

3. Nr rand cap tabel - introduceti numarul randului din fisierul de import in care sunt introduse denumirile coloanelor.

4. Nr rand inregistrari - introduceti numarul randului de la care incep inregistrarile care urmeaza sa fie importate.

5. File format - selectati formatul fisierului care urmeaza sa fie importat.

6. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
   

Maparea coloanelor din fisierul de extras se efectueaza prin adaugarea in continutul formatului de extras a coloanelor din fisierul de import astfel:

1. In continut Format extras, tab Coloane, apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • FieldName - denumirea campului din baza de date RVX.
   • FieldType - tipul campului (text, number, date).
   • InputName - denumirea coloanei din fisierul de import care corespunde campului din RVX.
     De exemplu, pentru extrasul Unicredit EN, campul PartnerName din RVX corespunde coloanei Name din fisierul de import.
   • InputFormat - formatul datelor din fisierul de import.
   • Position - 
2. Apasati OK pentru salvarea datelor.

Pentru fiecare model de import extrase, pot fi configurate seturi de reguli, prin definirea acestora in Format extras - tab Reguli. Apasati butonul Adauga si completati campurile:

1. FieldName - denumire camp in baza de date RVX.
2. Expression - expresie/expresia sau sintaxa fixa dinidentificata in coloana echivalentacorespunzatoare FieldName-uluicampului (ex:setat Comision)in FieldName.
3. Categorie - selectati categoria de trezorerie in care vor fi incadrate operatiile care contin sintaxa definita anteriorspecificata in coloana Description.setata in FieldName.
4. Centru - optional, puteti asignaselectati centrul de cost pe care se va inregistra operatia de trezorerie.
5. Semn operatie - selectatiselectati:
   • Pozitiv (- pentru operatii de incasare)incasare;
   si
   • Negativ (- pentru plati).operatii de plata.
6. Apasati butonul OK pentru salvarea regulii.

Exemplu regula

• FieldName - Description
• Expression - Comision.Comision
• Categorie - Comison bancar
• Centru - General
• Semn operatie - negativNegativ

ToateIn baza regulii de mai sus, toate operatiile de trezorerie care contin in coloana Description sintaxa "Comison", vor fi inregistrate automat in Categoria de trezorerie = "Comison bancarbancar", pe centrul General.