Import extras bancar

---

Pentru a actualiza formatele de import extras bancar, accesati modulul Contabilitate - Financiar - Formate extrase - meniu Actiuni - Initializare extrase.

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Extrase bancare.
2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Registru - selectati registrul de trezorerie in care se va importa extrasul bancar.
   • Format import - selectati formatul fisierului importat (formatul fisierului difera in functie de banca).
   • Nume - la selectarea registrului, se va prelua automat codul registrului si data curenta. Campul poate fi modificat.
   • De la data - Pana la data - reprezinta perioada in care se va importa extrasul bancar. Implicit, este preluata perioada de exercitiu selectata din Administrare - Organizare - Perioade exercitiu. Data poate fi modificata.
   • Inregistrat - se bifeaza automat dupa apelarea butonului Salveaza in registru.
3. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
4. Apasati butonul Import extras.
   • Nume fisier - selectati fisierul pe care doriti sa il importati.
     Este permis importul fisierelor in format csv, xls sau xlsx .
   • Bifati Debug pentru a vizualiza campurile in care sunt preluate datele.
   • Daca bifati Numerotare automata, programul va genera un numar nou de identificare pentru fiecare operatie de trezorerie importata.
     Daca nu bifati aceasta optiune, se va aloca numarul existent in fisierul importat, coloana Number.
5. Apasati butonul Import.
6. Dupa importul datelor, apasati butonul Gata pentru a reveni in fereastra detaliu Extras bancar.
7. Verificati datele importate (exemplu: incadrare corecta pe categorii si parteneri).
8. Apasati butonul Salveaza registru.
   • In campurile Registru si Nume se preiau automat datele introduse anterior in extrasul bancar.
   • Implicit, este bifat campul Verifica daca exista deja operatii in registru, pentru a nu permite importul extrasului bancar in cazul in care sunt deja inregistrate operatii de trezorerie in perioada extrasului. Daca doriti sa nu se mai efectueze verificarea, debifati campul.
   • Bifati optiunea Sterge operatii nesigilate din registru daca doriti stergerea automata a operatiilor de trezorerie inregistrate deja in registru in perioada extrasului, dar care nu au fost sigilate.
     
9. Apasati butonul OK.