Initializarea unui registru de trezorerie

Initializarea unui registru de trezorerie

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul de trezorerie pentru care doriti sa efectuati initializarea.

3. Alegeti ca perioada prima luna de lucru in program si apasati OK.
   

4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data - selectati ziua de 01 aferenta primei luni de lucru.
   Exemplu: Daca se incepe lucrul in program in luna Ianuarie 2026, la initilizarea registrului de trezorerie se va seta in campul Data: 01.01.2026.
6. Curs valutar - 1 pentru RON sau cursul valutei (daca registrul este in valuta).
7. Categorie - selectati categoria Sold initial.
   
8. Valoare - introduceti soldul registrului de trezorerie.
9. Valoare(lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
10. Cont trezorerie - contul asociat registrului.
11. Cont operatie - selectati orice cont contabil, deoarece operatia de initializare a registrului de trezorerie nu este preluata in contabilitate.
    Exemplu: selectati in campul  Cont operatie contul contabil aferent registrului de trezorerie.
12. Contare dezactivata - RVX bifeaza automat acest camp la selectarea categoriei Sold initial.
13. Apasati OK pentru salvarea datelor.
14. Apasati butonul Sigileaza.

Observatii

• Operatia stabileste soldul de pornire al registrului.

• Nu reprezinta incasare sau plata.

• Nu genereaza note contabile.

• Se efectueaza o singura data pentru fiecare registru.

Adaugarea categoriei Sold initial

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie si apasati butonul Adauga.
   
2. Nume - Sold initial.
3. Cont operatie - in acest camp puteti selecta orice cont, deoarece operatia de initializare a unui registru nu este preluata in contabilitate.
4. Bifati campul Contare dezactivata.
5. Bifati campul Pozitiv.
6. Apasati OK pentru salvarea datelor.