Operatii diverse

Inregistrarea operatiei de creditare firma

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de creditare firma.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Numar - introduceti numarul operatiei de trezorerie.
   • Data - selectati data la care se efectueaza operatia de creditare firma.
   • Categorie - selectati categoria Creditare firma.
     Pentru adaugarea categoriei Creditare firma, urmati procedura: Definirea categoriei Creditare firma.
5. Valoare - introduceti suma acordata.
6. Cont operatie - selectati dcontul contabil analitic al asociatului care acorda un imprumut firmei.
7. Categorie transfer - selectati categoria Transfer necontat intrare.
8. Registru transfer - selectati registrul asociatului care acorda un imprumut firmei.
   Pentru adaugarea registrului, urmati procedura: Definirea registrului de trezorerie pentru un asociat.
9. Apasati OK pentru salvarea datelor.
10. Apasati butonul Sigileaza. Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul asociatului.
    

Definirea categoriei Creditare firma

• Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
• Apasati butonul Adauga si completati campurile:
  • Nume - Creditare firma.
  • Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.
  • Bifati campul Pozitiv.
  • Categorie transfer - Transfer necontat intrare.
  • Registru transfer - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de creditare firma.
• Apasati OK pentru salvarea datelor.
  

Definirea registrului de trezorerie pentru un asociat

Exemplu: definirea registrului de trezorerie pentru asociatul Dumitru Dan

• Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
• Apasati butonul Adauga si completati campurile:
  
• Cod - completati campul cu codul asociatului (ASOCIAT DAN).
• Nume - Asociat Dumitru Dan
• Cont - selectati din lista contul 455.01 (contul contabil analitic definit pentru asociat).
• Deviza - selectati din lista predefinita deviza RON.
• Mod de plata - selectati din lista predefinita modul de plata (OP).
• Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
  

Inregistrarea operatiei de restituire creditare firma

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de restiuire creditare firma.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completatati campurile:
5. Numar - introduceti numarul operatiei de trezorerie.
6. Data - selectati data la care se efectueaza operatia de restituire creditare firma.
7. Categorie - selectati categoria Restituire creditare firma.
   Pentru definirea categoriei, urmati procedura: Definirea categoriei Restituire creditare firma.
8. Valoare - in acest camp adaugati suma restituita.
9. Cont operatie - selectati contul contabil al asociatului pentru care se inregistreaza restituirea.
10. Categorie transfer - selectati din categoria Transfer necontat iesire.
11. Registru transfer - selectati registrul asociatului pentru care se inregistreaza restituirea.
12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul Sigileaza. Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul asociatului. Contul de trezorerie aferent registrului ASOCIAT se va debita cu suma restituita.

Definirea categoriei Restituire creditare firma

• Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
• Apasati butonul Adauga si completati campurile:
• Nume - Restituire creditare firma.
• Cont operatie - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire creditare firma.
• Bifati campul Negativ.
• Categorie transfer - Transfer necontat iesire.
• Registru transfer - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire creditare firma.
• Apasati OK pentru salvarea datelor.

Inregistrarea unui comision bancar

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
5. Data - selectati data operatiei.
   
6. Categorie - selectati din lista categoria Comision bancar.
   Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: Adaugarea categoriei Comision bancar.
7. Valoare – completati campul cu suma comisionului bancar retinut.
8. Apasati OK pentru salvarea datelor.
9. Apasati  butonul Sigileaza.

Adaugarea categoriei Comision bancar

• • Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  • In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
  • Nume - Comision bancar.
  • Cont operatie - selectati contul asociat cheltuilelilor cu serviciile bancare (ex: 627).
  • Bifati campul Negativ.
  • Apasati OK pentru salvarea datelor.

Inregistrarea unei cheltuieli ocazionale

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Data - selectati data operatiei.
   • Categorie - selectati categoria Diverse plati.
   • Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Introduceti denumirea explicita a cheltuielii inregistrate.
   • Valoare - completati campul cu suma achitata.
   • Cont operatie - selectati contul contabil din lista predefinita.
5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
6. Apasati  butonul Sigileaza.

Inregistrarea unei operatii de compensare (client/furnizor)

Operatia de compensare se definste pentru un partener in numele caruia s-au inregistrat atat facturi de vanzare, cat si facturi de cumparare.
Operatia de compensare consta in definirea a doua inregistrari cu aceeasi data si valoare: o incasare de la client si o plata catre furnizor (unde clientul si furnizorul definesc acelasi partener).

In cazul in care compensarea este intre trei parti, se va seta clientul de la care se incaseaza banii si respectiv furnizorul caruia i se plateste.
Aceasta modalitate de lucru poate fi folosita si in cazul in care exista instrumente de plata scontate sau girate de la o societate la alta.
Exemplu: cec primit de la clientul X si girat mai departe furnizorului Y.

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Registru – selectati din lista registrul COMPENSARE.
   Definirea registrului COMPENSARE
   • Navigati in Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
   • In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Cod – COMPENSARE.
   • Nume – Compensare.
   • Cont – selectati din lista contul 581.
   • Deviza – selectati deviza RON.
   • Mod de plata – selectati din lista Compensare.
   • Apasati OK pentru salvarea datelor.
   Definirea modului de plata Compensare
   • Navigati Administrare – Documente – Moduri de plata.
   • Apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Cod – COMPENSARE
   • Nume – Compensare
   • Apasati OK pentru salvarea datelor.
3. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de compensare.
4. Apasati butonul OK.
5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
6. Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
7. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se inregistreaza operatia de compensare.
8. Categorie -selectati din lista predefinita categoria Incasari clienti.
9. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
10. Cod partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
11. Valoare – in acest camp introduceti suma compensata.
12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul Sigileaza.
14. In fereastra Detaliu apasati butonul Adauga pentru a adauga cea de-a doua operatie aferenta partenerului selectat anterior.
15. Numar – introduceti numarul operatiei.
16. Data – selectati data introdusa in prima operatie
17. Categorie – selectati categoria Plati furnizori.
18. Completati campurile Nume partener, Cod partener si Valoare cu datele inregistrate in prima operatie.
19. Apasati OK pentru salvarea datelor.
20. Apasati butonul Sigileaza. In urma acestei actiuni, soldul aferent celor doua operatii este 0 (s-a efectuat compensarea pentru partenerul selectat in cele doua operatii de trezorerie).