Skip to main content

Operatii transferuri

Depunere de numerar in banca

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul bancar si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data in care se efectueaza depunerea de numarar in contul bancar.
    • Categorie - selectati categoria Depunere numerar in banca. 
      Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: Adaugarea categoriei Depunere numerar in banca.
    • Valoare - completati campul cu suma depusa in contul bancar.
    • Cont operatie - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    • Categorie transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    • Registru transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.

    ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.

Adaugarea categoriei Depunere numerar in banca
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Depunere numerar in banca.
    • Cont operatie - 581
    • Bifati campul Pozitiv.
    • Categorie transfer - selectati categoria Transfer iesire.
    • Registru transfer - selectati registrul CASA.
  3. Apasati butonul OK.

Retragere de numerar din banca

  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data in care se efecuteaza retragerea de numerar din contul bancar.
    • Categorie - selectati din lista categoria Retragere numerar din banca.
      Pentru adaugarea categoriei, urmati procedura: Adaugarea categoriei Retragere numerar din banca.
    • Valoare - completati campul cu suma retrasa din contul bancar.
    • Cont operatie - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    • Categorie transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
    • Registru transfer - se preia automat din categoria de trezorerie selectata.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.

    ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.

Adaugarea categoriei Depunere numerar in banca
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Depunere numerar in banca.
    • Cont operatie - 581
    • Bifati campul Pozitiv.
    • Categorie transfer - selectati categoria Transfer iesire.
    • Registru transfer - selectati registrul CASA.
  3. Apasati butonul OK.
Adaugarea categoriei Retragere numerar din banca
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Retragere numerar din banca.
    • Cont operatie - 581
    • Bifati campul Negativ.
    • Categorie transfer - selectati categoria Transfer intrare.
    • Registru transfer - selectati registrul CASA.
  3. Apasati butonul OK.

Transfer din contul de valuta in contul in lei

Pentru efectuarea transferului din contul in valuta in contul in lei, este necesara adaugarea a doua operatii de trezorerie.

Operatia 1
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de valuta) si perioada in care acesta va fi adaugat.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se efectueaza transferul.
    • Curs valutar - daca este setat in Administrare - Regionale - Cursuri valutare, se preia automat cursul din data operatiei.
    • Categorie - selectati din lista predefinita categoria Transfer iesire.
    • Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
    • Valoare - introduceti suma transferata din registru.
    • Valoare(lei) - campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
    • Campurile Categorie transfer si Registru transfer NU trebuie completate.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza.
Operatia 2
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de lei) si perioada in care acesta va fi adaugat.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Data - selectati data la care se efectueaza transferul.
    • Categorie - selectati categoria Transfer intrare.
    • Descriere - este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul poate fi modificat.
    • Valoare - introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
    • Valoare(lei)  campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
      Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei) din operatia anterioara.
    • Campurile Categorie transfer si Registru transfer NU trebuie completate.
  5. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  6. Apasati butonul Sigileaza.
Transfer din contul de lei in contul de valuta
  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Registru – selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de lei).
  3. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  6. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.
  7. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Transfer iesire.
  8. In Descriere este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul.
  9. Valoare – introduceti suma transferata din registru.
  10. Valoare(lei) – campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
  11. Campurile Categorie transfer si Registru transfer din sectiunea Transfer NU trebuie completate.
  12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  13. Apasati butonul Sigileaza.
  14. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  15. Registru – selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de valuta).
  16. De la data – pana la data –  selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
  17. Apasati butonul OK.
  18. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  19. Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.
  20. Curs valutar – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului Valoare. Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei.
  21. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Transfer intrare.
  22. In Descriere este preluata implicit denumirea Categoriei de trezorerie selectate. Campul este editabil si puteti modifica textul.
  23. Valoare – introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
  24. Valoare(lei) – campul este calculat automat astfel: (Valoare * Curs valutar).
    Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul Valoare (lei) din operatia anterioara.
  25. Campurile Categorie transfer si Registru transfer din sectiunea Transfer NU trebuie completate.
  26. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  27. Apasati butonul Sigileaza.
Transfer registre
  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Selectati perioada si registrul din care se efectueaza transferul (Banca – 5121)
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  5. Selectati data in care se efectueaza transferul.
  6. Selectati Categorie – Transfer iesire.
  7. Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul Descriere conform operatiei efectuate.
  8. Introduceti in campul Valoare suma transferata din registrul de trezorerie selectat.
  9. Campul Categorie transfer se va completa automat cu Transfer intrare.
  10. Selectati in campul Registru transfer registrul in care transferati banii (Ramburs 5125)
  11. Apasati butonul OK
  12. Apasati butonul Sigileaza.
  13. Dupa sigilarea inregistrarii se va genera operatia in oglinda, pentru al doilea registru (operatia de intrare in acel registru; intrarea in 5125).
Back to top