Rapoarte
Modulul Financiar pune la dispozitie o serie de rapoarte utilizate pentru analiza si verificarea operatiilor financiare inregistrate in sistem.
Rapoartele permit vizualizarea informatiilor privind operatiile de trezorerie, registrele de casa si banca, soldurile, avansurile de trezorerie, operatiile in avans, operatiunile la termen, precum si alte informatii financiare relevante.
In functie de raport, informatiile pot fi filtrate dupa registru, deviza, mod de plata, categorie trezorerie, cont operatie, cont trezorerie, precum si dupa alte criterii specifice fiecarui raport.
Unele rapoarte contin mai multe coloane decat cele afisate implicit. Acestea pot fi selectate din pagina Campuri, in functie de informatiile care se doresc afisate.
1. Registru trezorerie
1001. Registru trezorerie - afiseaza soldul initial al registrului la inceputul perioadei raportate, precum si operatiile de trezorerie aferente acestuia. Raportul este grupat cronologic, dupa data.
1002. Operatii trezorerie - afiseaza operatiile de trezorerie sigilate si nesigilate din perioada selectata. Operatiile grupate dupa data, in ordine cronologica.
Raportul poate fi filtrat dupa urmatorii parametri:
-
Contare dezactivata - DA - afiseaza doar operatiile de trezorerie care nu genereaza note contabile.
-
Fisa partener inactiv - DA - afiseaza doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul Fisa partener inactiv.
-
Sigilat - Y/N - permite afisarea doar a operatiilor de trezorerie sigilate (Y) sau nesigilate (N).
1003. Balanta trezorerie
- afiseaza soldul initial, rulajele si sodul final totalizat al fiecarui registru. Raportul este grupat dupa deviza si se poate filtra dupa deviza si cont.
1004. Avansuri trezorerie - afiseaza operatiile de trezorerie care au contul de trezorerie din grupa 542%.
Raportul este grupat dupa registru.
1005. Registru de casa
- afiseaza operatiile de trezorerie grupate pe zile. Pentru fiecare zi este afisat soldul din ziua precedenta, operatiile de trezorerie din ziua respectiva, total pe zi si soldul la finalul zilei. Raportul se poate filtra pe registru.
1006. Operatii in avans
- afiseaza situtatia avansurilor inregistrate
1007. Operatii trezorerie pe centre
-
1008. Operatii in avans pe centre -
7. Operatiuni la termen
7001. Efecte de primit scadente
7002. Efecte de primit stinse
7003. Efecte de primit nestinse
7004. Efecte de primit cu probleme
7005. Efecte de platit scadente
7006. Efecte de platit stinse
7007. Efecte de platit nestinse
7008. Efecte de platit cu probleme