Skip to main content

Reglaj sold partener

Inchiderea unei facturi folosind factura de retur

In cazul in care aveti o factura cu plus si una cu minus si nu aveti incasari repartizate, puteti stinge facturile astfel:

  1. Navigati Contabilitate – Trezorerie – Operatii trezorerie.
  2. Selectati data la care doriti sa inregistrati operatia de reglaj.
  3. Selectati registrul REGLAJ. Daca acesta nu este definit, urmati procedura de mai jos.
  4. Selectati categoria Incasari clienti.
  5. Selectati partenerul dorit.
  6. In campul Valoare introduceti 0.
  7. Apasati butonul OK.
  8. Apasati Actiuni – Repartizeaza facturi.
  9. In urma acestei actiuni se va deschide fereastra Repartizeaza facturi, in care sunt afisate cele doua facturi.
  10. In campul Propus achitat introduceti valoarea cu plus a facturii initiale si valoarea cu minus pentru factura de retur.
  11. Apasati butonul OK.
  12. Apasati butonul Sigileaza.

Definierea registrului de trezorerie REGLAJ:

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga.
  3. Cod – REGLAJ.
  4. Nume – Reglaj.
  5. Cont – 473
  6. Deviza – RON.
  7. Mod de plata – NUMERAR.
  8. Apasati butonul OK.

Reglare sold partener prin registru REGLAJ 

Se utilizeaza pentru corectarea soldului unui partener atunci cand exista diferente intre evidenta contabila si cea din program, fara a reprezenta o incasare sau plata reala.

Reglare sold partener intern (RON)

  1. Navigati Contabilitate → Trezorerie → Operatii trezorerie → Adauga

  2. Selectati data operatiei

  3. Selectati registrul REGLAJ

  4. Selectati partenerul

  5. In campul Categorie alegeti Diverse incasari sau Diverse plati

  6. In campul Valoare introduceti suma de corectie

  7. Bifati Contare dezactivata (nu se genereaza nota contabila)

  8. Salvati si Sigilati

Reglare sold partener extern (valuta)

Se foloseste cand diferenta este doar in lei, provenita din curs valutar.

  1. Navigati Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie → Adauga

  2. Selectati registrul de reglaj in valuta

  3. In Mod de plata alegeti EVAL

  4. Selectati partenerul

  5. In Categorie alegeti Diverse incasari sau Diverse plati

  6. In Valoare introduceti 0

  7. In Valoare (lei) introduceti diferenta de corectat

  8. Bifati Contare dezactivata

  9. In pagina Special → Deviza echivalenta selectati valuta partenerului

  10. Salvati si Sigilati

Back to top