Skip to main content

Reglaj sold partener

Stingere factura retur 

In cazul in care aveti o factura cu plus si una cu minus si nu aveti incasari/plati repartizate, puteti stinge facturile astfel:

  1. Navigati Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie.
  2. Selectati data la care doriti sa inregistrati operatia de reglaj.
  3. Selectati registrul REGLAJ.
  4. Selectati categoria Incasari clienti.
  5. Selectati partenerul dorit.
  6. In campul Valoare introduceti 0.
  7. Apasati butonul OK.
  8. Apasati Actiuni - Repartizeaza facturi.
  9. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra Repartizeaza facturi, in care sunt afisate cele doua facturi.
  10. In coloana Propus achitat introduceti valoarea cu plus a facturii initiale si valoarea cu minus pentru factura de retur.
  11. Apasati butonul OK.
  12. Apasati butonul Sigileaza.
Definierea registrului de trezorerie REGLAJ:
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga.
  3. Cod - REGLAJ.
  4. Nume - Reglaj.
  5. Cont - 473
  6. Deviza - RON.
  7. Mod de plata - NUMERAR.
  8. Apasati butonul OK.
Reglare sold partener prin registru REGLAJ 

Se utilizeaza pentru corectarea soldului unui partener atunci cand exista diferente intre soldul din contabilitate si soldul partenerului din gestiune, fara ca operatia sa reprezinte o incasare sau o plata reala.

Reglare sold partener intern (RON)

  1. Navigati Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie si apasati butonul Adauga.

  2. Selectati data operatiei.

  3. Selectati registrul REGLAJ.

  4. Selectati partenerul.

  5. In campul Categorie, selectati Diverse incasari sau Diverse plati, in functie de tipul reglarii.

  6. In campul Valoare, introduceti suma de corectie.

  7. Bifati Contare dezactivata pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila..

  8. Apasati butonul OK.
  9. Apasati butonul Sigileaza.
Reglare sold partener extern (valuta)

Se utilizeaza atunci cand diferenta este doar in lei si provene din curs valutar.

  1. Navigati Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie si apasati butonul Adauga.
  2. Selectati data operatiei.

  3. Selectati registrul de reglaj in valuta.

  4. In campul Mod de plata, selectati EVAL.

  5. Selectati partenerul.

  6. In campul Categorie, selectati Diverse incasari sau Diverse plati, in functie de tipul reglarii.

  7. In campul Valoare introduceti 0.

  8. In campul Valoare (lei) introduceti diferenta care trebuie corectata.

  9. Bifati Contare dezactivata pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila.

  10. In pagina Special, camp Deviza echivalenta, selectati valuta partenerului.

  11. Apasati butonul OK.
  12. Apasati butonul Sigileaza.
Back to top