Skip to main content

Reglaj sold partener

Inchiderea unei facturi folosind

Stingere factura deretur retur

In cazul in care aveti o factura cu plus si una cu minus si nu aveti incasariincasari/plati repartizate, puteti stinge facturile astfel:

  1. Navigati Contabilitate –- Trezorerie –- Operatii trezorerie.
  2. Selectati data la care doriti sa inregistrati operatia de reglaj.
  3. Selectati registrul REGLAJ. Daca acesta nu este definit, urmati procedura de mai jos.
  4. Selectati categoria Incasari clienti.
  5. Selectati partenerul dorit.
  6. In campul Valoare introduceti 0.
  7. Apasati butonul OK.
  8. Apasati Actiuni –- Repartizeaza facturi.
  9. In urma acestei actiuniactiuni, se va deschide fereastra Repartizeaza facturi, in care sunt afisate cele doua facturi.
  10. In campulcoloana Propus achitat introduceti valoarea cu plus a facturii initiale si valoarea cu minus pentru factura de retur.
  11. Apasati butonul OK.
  12. Apasati butonul Sigileaza.

Definierea registrului de trezorerie REGLAJ:

  1. Navigati Contabilitate –- Financiar –- Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga.
  3. Cod –- REGLAJ.
  4. Nume –- Reglaj.
  5. Cont –- 473
  6. Deviza –- RON.
  7. Mod de plata –- NUMERAR.
  8. Apasati butonul OK.

Reglare sold partener prin registru REGLAJ 

Se utilizeaza pentru corectarea soldului unui partener atunci cand exista diferente intre evidentasoldul contabiladin contabilitate si ceasoldul partenerului din program,gestiune, fara aca reprezentaoperatia sa reprezinte o incasare sau o plata reala.

Reglare sold partener intern (RON)

  1. Navigati Contabilitate →- Trezorerie →- Operatii trezorerie →si apasati butonul Adauga.

  2. Selectati data operatieioperatiei.

  3. Selectati registrul REGLAJ.

  4. Selectati partenerulpartenerul.

  5. In campul Categorie, alegetiselectati Diverse incasari sau Diverse plati, in functie de tipul reglarii.

  6. In campul Valoare, introduceti suma de corectie.

  7. Bifati Contare dezactivata pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila..

  8. Apasati butonul OK.
  9. Apasati butonul Sigileaza.
Reglare sold partener extern (valuta)

Se utilizeaza atunci cand diferenta este doar in lei si provene din curs valutar.

  1. Navigati Contabilitate - Trezorerie - Operatii trezorerie si apasati butonul Adauga.
  2. Selectati data operatiei.

  3. Selectati registrul de reglaj in valuta.

  4. In campul Mod de plata, selectati EVAL.

  5. Selectati partenerul.

  6. In campul Categorie, selectati Diverse incasari sau Diverse plati, in functie de tipul reglarii.

  7. In campul Valoare introduceti suma de corectie

  8. Bifati Contare dezactivata (nu se genereaza nota contabila)

  9. Salvati si Sigilati

Reglare sold partener extern (valuta)

Se foloseste cand diferenta este doar in lei, provenita din curs valutar.

  1. Navigati Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie → Adauga

  2. Selectati registrul de reglaj in valuta0.

  3. In Mod de plata alegeti EVAL

  4. Selectati partenerul

  5. In Categorie alegeti Diverse incasari sau Diverse plati

  6. In Valoare introduceti 0

  7. Incampul Valoare (lei) introduceti diferenta decare corectattrebuie corectata.

  8. Bifati Contare dezactivata

    pentru ca operatia de reglaj sa nu genereze nota contabila.

  9. In pagina Special, →camp Deviza echivalenta, selectati valuta parteneruluipartenerului.

  10. Apasati

    Salvati sibutonul SigilatiOK

    .
  11. Apasati butonul Sigileaza.
Back to top