Skip to main content

SAF-T lunar/trimestrial

Perioada de raportare SAF-T este corelata cu perioada fiscala aplicabila pentru TVA.

  1. Setare coduri SAF-T documente
  2. Generare SAF-T XML

Setare coduri SAF-T documente

Dupa inchiderea de luna (Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta), setati codurile SAF-T pentru jurnalul contabil si facturile inregistrate in perioada de raportare.

In cazul in care perioada de raportare SAF-T este trimestrul, procedurile de inchidere de luna si setare coduri SAF-T se executa pentru fiecare luna inclusa in trimestru.

  1. Selectati luna de raportare.
  2. SAFT - Documente - Facturi vanzare - selectati din meniul Actiuni procedura Seteaza coduri SAF-T.
    • In urma acestei proceduri, este setat automat codul SAF-T pentru fiecare factura de vanzare inregistrata in luna selectata (lista este detaliata pe linii document).
  3. SAFT - Documente - Facturi cumparare - selectati din meniul Actiuni procedura Seteaza coduri SAF-T.
    • In urma acestei proceduri, este setat automat codul SAF-T pentru fiecare factura de cumparare inregistrata in luna selectata (lista este detaliata pe linii document).
  4. SAFT - Documente - Jurnal contabil - selectati din meniul Actiuni procedura Seteaza coduri SAF-T.
    • Facturile nesigilate, inregistrate in luna selectata, sunt evidentiate cu status Unposted.
      Exemplu mesaj de atentionare factura de cumparare nesigilata:
      image.png
    • Pentru a permite setarea codurilor SAF-T, documentele trebuie sigilate.
    • In sectiunea Verificare coduri SAFT in note contabile sunt afisate mesaje de eroare daca exista facturi necontate in luna selectata. 
      Exemplu mesaj eroare factura de vanzare fara nota contabila: 
      image.png
    • Pentru a permite setarea codurilor SAF-T in jurnalul contabil, toate documentele trebuie sa aiba asociata nota contabila.
    • Reluati procedurile de generare note contabile (Contabilitate - Jurnale - Genereaza note) si inchidere de luna (Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta), apoi executati procedura Setare coduri SAF-T.
    • In cazul mesajelor cu mentiunea "##Eroare## Cod SAFT diferit...", procedura Setare coduri SAF-T in jurnalul contabil trebuie executata pana nu mai sunt afisate acest tip de mesaje de eroare.
      Exemple mesaje eroare setare coduri SAF-T:
      image.png

In modulul SAFT - Documente - Operatii trezorerie sunt vizibile incasarile si platile din luna selectata.

Generare SAF-T XML

  1. SAFT - Documente - Declaratii SAF-T - apasati butonul Adauga.
  2. Completati campurile obligatorii marcate cu * din fereastra detaliu Declaratie SAF-T.
  3. Definiti perioada de raportare in campurile De la si Pana la.
    Exemple:
    • pentru a genera SAF-T 2026 Ianuarie, setati campurile De la: 01.01.2026 si Pana la: 31.01.2026 
    • pentru a genera SAF-T trimestrul 1/2026, setati campurile De la: 01.01.2026 si Pana la: 31.03.2026 
  4. In campul Tip perioada selectati L (declaratie lunara) sau T (declaratie trimestriala).
  5. Sunt bifate implicit sectiunile:
    • Company - informatii preluate din Administrare - Organizare - Date firma
    • Accounts - balanta sintetica
    • Customers - balanta clienti
    • Suppliers - balanta furnizori
    • TaxCode - lista codurile de taxe SAF-T setate in perioada de raportare
    • UomCode - lista unitatile de masura aferente articolelor utilizate in facturi
    • AnalysisType - lista centrelor de cost pentru care s-au inregistrat facturi
    • MovementType
    • Products - lista articolelor utilizate in facturi
    • Ledger - registrul jurnal
    • SalesInvoices - facturi vanzare
    • Purchaseinvoices - facturi cumparare
    • Payments - operatii de trezorerie (incasari, plati, etc.)

      Exemplu SAF-T 2026 Ianuarie:
      image.png
Back to top