Avans angajati
Definirea categoriei Restituire avans angajat
In fereastra Categorii trezorerie adaugati o noua categorie.
- Nume – Restituire avans angajat
- Cont operatie – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
- Bifati campul Pozitiv.
- Categorie transfer – Transfer necontat iesire
- Registru transfer – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de restituire avans acordat.
Restituirea avansului necheltuit
La primirea decontului pot sa apara 2 situatii:
- I. Valoarea decontului > Valoarea avansului acordat.
In acest caz inregistrati un nou avans de trezorerie pentru angajatul delegat urmand procedura Inregistrarea avansului de trezorerie pentru un angajat si in campul Valoare adaugati suma platita in plus de angajat.
II. Valoarea decontului < Valoarea avansului acordat.
In acest caz urmati procedura:
- In fereastra Operatii trezorerie selectati registrul CASA.
- Categorie – selectati categoria aferenta angajatului. Pentru fiecare angajat trebuie creata categoria Restituire avans angajat.
- Valoare – introduceti diferenta dintre valoarea avansului acordat si valoarea decontului.
- Categorie transfer – Transfer necontat iesire
- Registru transfer – selectati registrul aferent angajatului.
Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.
Justificarea avansului spre decontare
- In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
- Categorie – selectati categoria operatiei.
Daca exista un document justificativ inregistrat in lista Facturi cumparare, selectati categoria Plati furnizori.
Pentru cheltuielile care nu sunt insotite de documente, selectati categoria Diverse plati.
- Nume partener – selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
- Numar factura – selectati factura.
- Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura (valoarea achitata de angajat). Aceasta se poate modifica.
