Operatii avans

Avans primit de la un client

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – selectati data la care se inregistreaza avansul.
6. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Incasari avans.

Daca nu aveti definita categoria Incasari avans: definirea categoriei Incasari avans.

1. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
2. Cod partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
3. Valoare – completati campul cu suma incasata in avans.
4. Categorie transfer – selectati din lista predefinita categoria Transfer necontat iesire.
5. Registru transfer – selectati din lista predefinita registrul AVCL (Avans client).
   Definirea registrului AVCL (Avans client)
   • Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
   • In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Cod – AVCL
   • Nume – Avans client.
   • Cont – selectati din lista contul 419.
   • Deviza – selectati deviza RON.
   • Mod de plata – selectati din lista OP.
   • Apasati OK pentru salvarea datelor.
6. Apasati OK pentru salvarea datelor.
7. Apasati butonul Sigileaza. Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va credita cu valoarea avansului acordat.

 

Definirea categoriei Incasari avans

1. • Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
   • In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Nume – Incasari avans.
   • Cont operatie – 419.
   • Bifati campul Pozitiv.
   • Apasati OK pentru salvarea datelor.