Skip to main content

Operatii avans

Avans primit de la un client

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  5. Data – selectati data la care se inregistreaza avansul.
  6. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Incasari avans.
    Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Incasari avans.
  7. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
  8. Valoare – completati campul cu suma incasata in avans.
  9. Categorie transfer – selectati din lista predefinita categoria Transfer necontat iesire.
  10. Registru transfer – selectati din lista predefinita registrul AVCL (Avans client).
    Daca nu aveti predefinit registrul: definirea registrului AVCL.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va credita cu valoarea avansului acordat.

 

Avans achitat la furnizor

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
  2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
  3. Apasati butonul OK.
  4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
  5. Data – selectati data la care se inregistreaza avansul.
  6. Categorie – selectati din lista predefinita categoria Plata avans.
    Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Incasari avans.
  7. Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
  8. Valoare – completati campul cu suma achitata in avans.
  9. Cont operatie – selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor – 4091, pentru prestari de servicii – 4092).
  10. Categorie transfer – selectati din lista predefinita categoria Transfer necontat intrare.
  11. Registru transfer – selectati din lista predefinita registrul AVFZ (Avans furnizor).
    Daca nu aveti predefinit registrul:  definirea registrului AVCL.

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans. Contul aferent registrului de avans se va debita cu valoarea avansului acordat.

 

Definirea categoriei Incasari avans

    • Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
    • In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume – Incasari avans.
    • Cont operatie – 419.
    • Bifati campul Pozitiv.

    Definirea registrului AVCL (Avans client)

      • Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
      • In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
      • Cod – AVCL
      • Nume – Avans client.
      • Cont – selectati din lista contul 419.
      • Deviza – selectati deviza RON.
      • Mod de plata – selectati din lista OP.

      Definirea categoriei Plata avans

      • Navigati Contabilitate- Financiar – Categorii trezorerie.
      • In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
      • Nume – Plata avans.
      • Cont operatie – nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans.
      • Bifati campul Negativ.

      Definirea registrului AVFZ (Avans furnizor)

      • Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie.
      • In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
      • Cod – AVFZ
      • Nume – Avans furnizor.
      • Cont – selectati din lista contul 409.
      • Deviza – selectati deviza RON.
      • Mod de plata – selectati din lista OP.
      Back to top