Operatii transferuri

Depunere de numerar in banca

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – reprezinta data in care se efectueaza depunerea de numarar in contul bancar.
6. Categorie – selectati din lista categoria Depunere numerar in banca.
   Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Depunere numerar in banca.
7. Valoare – completati campul suma depusa in contul bancar.
8. Cont trezorerie – reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.
9. Cont operatie –  este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita
10. Categorie transfer – se preia automat categoria de transfer din categoria de trezorerie selectata.
11. Registru transfer – se preia automat registrul de transfer din categoria de trezorerie selectata.
12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul Sigileaza pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.
    ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.

 

Retragere de numerar din banca

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul OK.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga.
5. Data – selectati data la care se inregistreaza avansul.
6. Categorie – selectati din lista categoria Retragere numerar din banca.
   Daca nu aveti definita categoria: definirea categoriei Retragere numerar din banca.
7. Valoare – completati campul cu suma retrasa din contul bancar.
8. Cont trezorerie – reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.
9. Cont operatie –  este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita
10. Categorie transfer – se preia automat categoria de transfer din categoria de trezorerie selectata.
11. Registru transfer – se preia automat registrul de transfer din categoria de trezorerie selectata.
12. Apasati OK pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul Sigileaza pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.
    ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.

 

Definire categorie Depunere numerar in banca

• Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
• In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
• Nume – Depunere numerar in banca.
• Cont operatie – 581
• Bifati campul Pozitiv.
• Categorie transfer – selectati din lista categoria Transfer iesire.
• Registru transfer – selectati registrul CASA.
• Apsati OK pentru salvarea datelor.

Definire categorie Retragere numerar din banca

• Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
• In fereastra Categorii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
• Nume – Retragere numerar din banca.
• Cont operatie – 581
• Bifati campul Negativ.
• Categorie transfer – selectati din lista categoria Transfer intrare.
• Registru transfer – selectati registrul CASA.
• Apsati OK pentru salvarea datelor.