Registre trezorerie

Un registru de trezorerie poate fi asociat cu un cont bancar, casa in lei, casa in valuta, sume acordate unui angajat, cont de dobanda, compensari, etc.

Definirea unui registru de trezorerie

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
2. In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:

• • Cod - reprezinta codul unic de identificare a registrului de trezorerie.
  • Nume - denumirea explicita a registrului de trezorerie.
  • Banca - numele bancii la care este deschis contul.
  • Cont - contul contabil asociat registrului. 

  • Deviza - moneda aferenta registrului de trezorerie.

  • Inactiv - bifati acest camp doar atunci cand doriti dezactivarea registrului pentru a nu mai opera in el.

Schimbarea codului registrului de trezorerie

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
2. Selectati registrul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul Deschide.
3. In fereastra Detaliu apasati Modificare cod.
   
4. Completati campul New Code cu noul cod al registrului.
   

Dezactivarea unui registru de trezorerie

1. Navigati Contabilitate - Financiar -  Registre trezorerie.
2. Selectati registrul pe care doriti sa-l dezactivati si apasati butonul Deschide.
3. Apasati butonul Editeaza si bifati optiunea Inactiv.

NU este permisa vizualizarea operatiilor de trezorerie dintr-un registru inactiv direct din modulul Contabilitate. 

Vizualizare operatii registru inactiv

1. Navigati Contabilitate - Rapoarte.
2. Selectati raportul Operatii trezorerie.
3. Completati campul Registru - selectati din lista predefinita registrul inactiv.
4. Apasati butonul HTML/PDF pentru vizualizare.

Definirea registrului EFFZ (Efecte de platit)

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
2. In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
3. Cod - EFFZ
4. Nume - Efecte de platit
5. Cont - selectati din lista contul 403.
6. Deviza - selectati din lista moneda RON.
7. Mod de plata - selectati BO.
   

Definirea registrului DECONT (5125 – Sume in curs de decontare)

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
2. In fereastra Registre trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
3. Cod - EFFZ
4. Nume - Efecte de platit
5. Cont - selectati din lista contul 403.
6. Deviza - selectati din lista moneda RON.
7. Mod de plata - selectati BO.