Verificari la sigilarea facturii

La sigilarea unei facturi de vanzare, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea documentului:

1. Verificarea continutului documentului
   Documentul trebuie sa contina cel putin un articol. In cazul in care documentul nu contine articole, se afiseaza mesajul de eroare "Documentul este gol".

2. Calculul valorilor in lei
   Valorile in lei sunt calculate in functie de cursul valutar introdus in campul Curs valutar din factura.

3. Verificarea plafonului de credit
   Se calculeaza valoarea totala formata din facturile neachitate si valoarea facturii nou adaugate. Daca valoarea rezultata depaseste plafonul de credit setat in Partener - pagina Termeni - camp Limita plafon termen, se afiseaza un mesaj de eroare care indica totalul documentului, soldul existent si valoarea plafonului de credit.

4. Verificarea facturilor restante
   Se verifica daca exista facturi emise anterior care nu au fost achitate pana la termenul limita stabilit. Verificarea se efectueaza in cazul in care este setata Limita zile scadente in Partener - pagina Termeni - camp Limita zile scadente. Termenul limita este determinat pe baza datei scadente a facturii si a numarului de zile limita setat.

5. Verificare plafon cash
   La sigilarea unei incasari, sistemul verifica daca suma totala a incasarilor zilnice, aferente modurilor de plata NUMERAR, CASH si RAMBURS, depaseste plafonul zilnic stabilit.
   Plafoanele sunt: 
   • 10.000 lei pentru persoane fizice;
   • 5.000 lei pentru persoane juridiceValorile plafoanelor si modurile de plata incluse in verificare pot fi configurate din Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Financiar, prin urmatoarele setari:

• • • • Plafon zilnic incasari persoane fizice
      • Plafon zilnic incasari persoane juridice
      • Moduri plata numerar pentru plafonare

Verificarile privind plafonul de credit si limita de zile scadente nu se efectueaza in cazul retururilor cu valoare totala negativa si al facturilor de vanzare de tip FVANZA.