Verificari la sigilarea facturii

La sigilarea unei facturi de vanzare, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea documentului:

1. Verificare continut document
   Documentul trebuie sa contina cel putin un articol. In cazul in care documentul nu contine articole, se afiseaza mesajul de eroare "Documentul este gol", iar factura nu poate fi sigilata.

2. Calcul valori in lei
   Valorile in lei sunt calculate in functie de cursul valutar introdus in campul Curs valutar din factura.

3. Verificare plafon de credit
   Se calculeaza valoarea totala formata din facturile neachitate si valoarea facturii nou adaugate. Daca valoarea rezultata depaseste plafonul de credit setat in Partener - pagina Termeni - camp Limita plafon termen, se afiseaza un mesaj de eroare care indica totalul documentului, soldul existent si valoarea plafonului de credit, iar factura nu poate fi sigilata.

4. Verificare facturi cu scadenta depasita
   Se verifica daca exista facturi emise anterior care nu au fost achitate pana la termenul limita stabilit.
   Verificarea se efectueaza in cazul in care este setata Limita zile scadente in Partener - pagina Termeni - camp Limita zile scadente.
   Termenul limita este determinat pe baza datei scadente a facturii si a numarului de zile limita setat.
   Daca termenul limita este depasit, se afiseaza mesajul de eroare "Facturi neachitate peste limita de scadenta", iar factura nu poate fi sigilata.
   

5. Verificare tip fiscal partener
   Pentru documentele de tip LIC sau LIS, se verifica daca tipul fiscal al partenerului selectat corespunde cu tipul fiscal setat in Administrare - Documente - Tipuri documente, camp Tip fiscal.
   Daca tipul fiscal difera se afiseaza mesajul Partener cu tip fiscal incorect pentru LIC/LIS, iar factura nu poate fi sigilata.
6. Generare numar la sigilare factura
   Daca in Administrare - Documente - Generatori numere, model sale_invoice - camp Prefix este setat textul "DRAFT", numarul facturii se genereaza la sigilare, nu la salvare document.
   Pana la sigilare, factura va avea un numar cu prefixul DRAFT + numarul facturii setat in campul Valoare din modelul sale_invoice.
   La sigilare, factura va prelua numarul generat conform configurarii modelului sale_invoice_post.
   
7. Verificare plafon cash
   La sigilarea unei incasari, sistemul verifica daca suma totala a incasarilor zilnice, aferente modurilor de plata NUMERAR, CASH si RAMBURS, depaseste plafonul zilnic stabilit.
   Plafoanele sunt: 
   • • 10.000 lei pentru persoane fizice;
     • 5.000 lei pentru persoane juridice
   Verificarea plafonului de 10.000 lei pentru persoane fizice nu se efectueaza daca denumirea partenerului este de forma "Persoana fizica%".
   Valorile plafoanelor si modurile de plata incluse in verificare pot fi configurate din Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Financiar prin urmatoarele setari:
   • • Plafon zilnic incasari persoane fizice
     • Plafon zilnic incasari persoane juridice
     • Moduri plata numerar pentru plafonare

Verificarile privind plafonul de credit si limita de zile scadente nu se efectueaza in cazul retururilor cu valoare totala negativa si al facturilor de vanzare de tip FVANZA.