Skip to main content

Verificari la sigilarea facturii

La sigilarea unei facturi de vanzare, sistemul efectueaza o serie de verificari pentru validarea documentului:

  1. Verificare continut document
    Documentul trebuie sa contina cel putin un articol. In cazul in care documentul nu contine articole, se afiseaza mesajul de eroare "Documentul este gol", iar factura nu poate fi sigilata.

  2. Calcul valori in lei
    Valorile in lei sunt calculate in functie de cursul valutar introdus in campul Curs valutar din factura.

  3. Verificare tip fiscal partener
    Pentru documentele de tip LIC, LIS sau EXPORT, se verifica daca tipul fiscal al partenerului selectat corespunde cu tipul fiscal setat in Administrare - Documente - Tipuri documente, camp Tip fiscal.
    Daca tipul fiscal difera se afiseaza mesajul Partener cu tip fiscal incorect pentru LIC/LIS/EXPORT, iar factura nu poate fi sigilata.
  4. Verificare concordanta Cod TVA - Tip document
    La sigilarea documentului se realizeaza verificarea concordantei dintre Grupa TVA aferenta codului de TVA si Grupa TVA aferenta tipului de document selectat in factura, conform procedurii Verificare coduri de TVA.
    Verificarea este controlata de setarea Verificare cod TVA in documente, disponibila in Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Documente. Setarea este activata implicit.
    Daca verificarea este activa, iar grupele TVA nu corespund, documentul nu poate fi sigilat si se afiseaza mesajul "Cod TVA incorect {Cod TVA} pentru {Tip document}”.
  5. Generare numar la sigilare factura
    Daca in Administrare - Documente - Generatori numere, model sale_invoice - camp Prefix este setat textul "DRAFT", numarul facturii se genereaza la sigilare, nu la salvare document.
    Pana la sigilare, factura va avea un numar cu prefixul DRAFT + numarul facturii setat in campul Valoare din modelul sale_invoice.
    La sigilare, factura va prelua numarul generat conform configurarii modelului sale_invoice_post.
  6. Generare nota contabila automata
    Daca este activata contarea in timp real, prin setarea Contare documente primare la sigilare, din Administrare - Securitate - Setari generale - Contabilitate, la sigilarea facturii se genereaza automat nota contabila. 
  7. Marcare aviz ca facturat
    Daca factura de vanzare este de tip FVANZA (generata din aviz), la sigilarea acesteia, in lista de avize se bifeaza Facturat pentru avizul respectiv.
  8. Actualizare stare in comanda
    La sigilarea facturii, se actualizeaza automat starea comenzii in FACTURAT, daca factura a fost generata urmand fluxul comanda - aviz - factura.
  9. Actualizare stare produse in continut comanda
    La sigilarea facturii, se actualizeaza automat starea produselor din comanda in Livrat, daca factura a fost generata urmand fluxul comanda - factura.
  10. Descarcare stoc

    La sigilarea facturii, produsele din factura sunt descarcate automat din gestiune, cu efectuarea verificarilor necesare pentru actualizarea corecta a stocului.

  11. Verificare plafon de credit
    Se calculeaza valoarea totala formata din facturile neachitate si valoarea facturii nou adaugate. Daca valoarea rezultata depaseste plafonul de credit setat in Partener - pagina Termeni - camp Limita plafon termen, se afiseaza un mesaj de eroare care indica totalul documentului, soldul existent si valoarea plafonului de credit, iar factura nu poate fi sigilata.

  12. Verificare facturi cu scadenta depasita
    Se verifica daca exista facturi emise anterior care nu au fost achitate pana la termenul limita stabilit.
    Verificarea se efectueaza in cazul in care este setata Limita zile scadente in Partener - pagina Termeni - camp Limita zile scadente.
    Termenul limita este determinat pe baza datei scadente a facturii si a numarului de zile limita setat.
    Daca termenul limita este depasit, se afiseaza mesajul de eroare "Facturi neachitate peste limita de scadenta", iar factura nu poate fi sigilata.

  13. Verificare plafon cash
    La sigilarea unei incasari, sistemul verifica daca suma totala a incasarilor zilnice, aferente modurilor de plata NUMERAR, CASH si RAMBURS, depaseste plafonul zilnic stabilit.
    Plafoanele sunt: 
      • 10.000 lei pentru persoane fizice;
      • 5.000 lei pentru persoane juridice
    Verificarea plafonului de 10.000 lei pentru persoane fizice nu se efectueaza daca denumirea partenerului este de forma "Persoana fizica%".
    Valorile plafoanelor si modurile de plata incluse in verificare pot fi configurate din Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Financiar prin urmatoarele setari:
      • Plafon zilnic incasari persoane fizice
      • Plafon zilnic incasari persoane juridice
      • Moduri plata numerar pentru plafonare

Verificarile privind plafonul de credit si limita de zile scadente nu se efectueaza in cazul retururilor cu valoare totala negativa si al facturilor de vanzare de tip FVANZA.

Back to top