Categorii trezorerie
- Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie
- Apasati butonul Adauga si completati campurile:
-
Nume - reprezinta denumirea explicita a categoriei de trezorerie.
-
Cont operatie - reprezinta contul contabil asociat categoriei de trezorerie.
-
Contare partener -
-
Contare dezactivata -
-
Pozitiv - se bifeaza daca categoria este utilizata pentru operatii de intrare in lei/valuta.
-
Negativ - se bifeaza daca categoria este utilizata pentru operatii de iesire in lei/valuta.
-
Categorie transfer - daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.
-
Registru transfer - selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.
-
Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.
Exemple categorii trezorerie
| Nume |
Cont operatie |
Contare partener |
Contare dezactivata |
Pozitiv | Negativ |
Categorie transfer |
Registru transfer |
| Sold initial |
|
 |
|||||
| Plata salariu | 421 |
|
|
||||
| Taxa CAM | 436 |
|
|
||||
| Taxa CAS angajat | 4315 |
|
|
||||
| Taxa CASS angajat | 4316 |
|
|
||||
| Taxa Impozit venituri salarii | 444 |
|
|
||||
| Taxa TVA de plata | 4423 |
|
|