Categorii trezorerie

Categoriile de trezorerie stabilesc modul de inregistrare contabila a operatiilor de trezorerie (incasari, plati, transferuri etc.), astfel incat utilizatorul sa nu mai seteze manual conturile pentru fiecare operatiune.

Programul include o lista predefinita de categorii de trezorerie uzuale, care poate fi utilizata direct in operatiunile curente.

Adaugarea unei categorii de trezorerie

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie
   
2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:

   • Nume - introduceti denumirea categoriei de trezorerie.
     

   • Cont operatie - selectati contul contabil asociat categoriei de trezorerie.

   • Contare partener - bifati campul pentru preluarea automata a contului contabil al partenerului in operatia de trezorerie. Optiunea este utila in cazul utilizarii conturilor analitice pe parteneri.

   • Contare dezactivata - bifati campul daca nu doriti preluarea in contabilitate a operatiilor inregistrate. 
     

   • Pozitiv - bifati campul in cazul in care categoria va fi utilizata pentru operatii de intrare in lei/valuta.

   • Negativ - bifati campul in cazul in care categoria va fi utilizata pentru operatii de iesire in lei/valuta.
     

   • Categorie transfer - selectati categoria de transfer daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.

   • Registru transfer - selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.

3. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.

Exemple categorii trezorerie