Categorii trezorerie

---

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie
   • In program este predefinita o lista de categorii de trezorerie comune. 
   
   
2. Apasati butonul Adauga pentrusi acompletati defini o noua categorie de trezorerie.campurile:

3. Nume - reprezinta denumirea explicita a categoriei de trezorerie.
   

4. Cont operatie - reprezinta contul contabil asociat categoriei de trezorerie.

5. Contare partener - 

6. Contare dezactivata - 
   

    

    

7. Stabiliti sensul operatiunii.

   • Pozitiv - operatiunese bifeaza daca categoria este utilizata pentru operatii de intrare in lei/valuta.

   • Negativ - operatiunese bifeaza daca categoria este utilizata pentru operatii de iesire in lei/valuta.
     

8. In cazul unui transfer intre registre, stabiliti registrul destinatie.

   • Categorie transfer - daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.

   • Registru transfer - selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.

Apasati

10. Apasatibutonul OK. pentru salvarea datelor.

---

Exemple categorii trezorerie

Nume	Cont operatie	Contare partener	Contare dezactivata	Pozitiv	Negativ	Categorie transfer	Registru transfer
Sold initial
Plata salariu	421
Taxa CAM	436
Taxa CAS angajat	4315
Taxa CASS angajat	4316
Taxa Impozit venituri salarii	444
Taxa TVA de plata	4423