Categorii trezorerie

---

Categoriile de trezorerie stabilesc modul de inregistrare contabila a operatiilor de trezorerie (incasari, plati, transferuri etc.), astfel incat utilizatorul sa nu mai seteze manual conturile pentru fiecare operatiune.

Programul include o lista predefinita de categorii de trezorerie uzuale, care poate fi utilizata direct in operatiunile curente.

Adaugarea unei categorii de trezorerie

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie
   
2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:

• Nume - reprezintaintroduceti denumirea explicita a categoriei de trezorerie.
  

• Cont operatie - reprezintaselectati contul contabil asociat categoriei de trezorerie.

• Contare partener - bifati campul pentru preluarea automata a contului contabil al partenerului in operatia de trezorerie. Optiunea este utila in cazul utilizarii conturilor analitice pe parteneri.

• Contare dezactivata - bifati campul daca nu doriti preluarea in contabilitate a operatiilor inregistrate. 
  

   

   

• Pozitiv - sebifati bifeazacampul dacain cazul in care categoria esteva fi utilizata pentru operatii de intrare in lei/valuta.

• Negativ - sebifati bifeazacampul dacain cazul in care categoria esteva fi utilizata pentru operatii de iesire in lei/valuta.
  

• Categorie transfer - selectati categoria de transfer daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.

• Registru transfer - selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.

3. Apasati butonul OK pentru salvarea datelor.

---

Exemple categorii trezorerie

Nume	Cont operatie	Contare partener	Contare dezactivata	Pozitiv	Negativ	Categorie transfer	Registru transfer
Sold initial
Plata salariu	421
Taxa CAM	436
Taxa CAS angajat	4315
Taxa CASS angajat	4316
Taxa Impozit venituri salarii	444
Taxa TVA de plata	4423