Import extras bancar

Pentru a actualiza formatele de import extras bancar, accesati modulul Contabilitate - Financiar - Formate extrase - meniu Actiuni - Initializare extrase.

1. Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Extrase bancare si apasati butonul Adauga.
2. Selectati registru de trezorerie in care se va importa extrasul bancar.
3. Selectati formatul fisierului importat (formatul fisierului difera in functie de banca).
4. Apasati OK, apoi Import extras.
5. Selectati fisierul pe care doriti sa il importati.
   • Este permis importul fisierelor in format csv, xls sau xlsx .
6. Bifati Debug pentru a vizualiza campurile in care sunt preluate datele.
7. Daca bifati Numerotare automata, programul va genera un numar nou de identificare pentru fiecare operatie de trezorerie importata.
   • Daca nu bifati aceasta optiune, se va aloca numarul existent in fisierul importat coloana Number.
8. Dupa importul datelor, apasati butonul Gata pentru a reveni in fereastra detaliu Extras bancar.
9. Verificati datele importate (exemplu: incadrare corecta pe categorii si parteneri).
10. Apasati butonul Salveaza registru.
11. Bifati optiunea Verifica daca exista deja operatii in registru daca nu doriti importul extrasului bancar in cazul in care sunt deja inregistrate operatii de trezorerie in perioada extrasului.
12. Bifati optiunea Sterge operatii nesigilate din registru daca doriti stergerea automata a operatiilor de trezorerie inregistrate deja in registru in perioada extrasului, dar care nu au fost sigilate.