Skip to main content

Operatii la termen

Inregistrarea incasarii la termen pentru un client
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati din lista registrul EFCL (Efecte de primit).
    Daca nu este definit registrul, urmati procedura: Definirea registrului EFCL (Efecte de primit).
  3. De la data - Pana la data - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Numar - introduceti numarul documentului (exemplu: BO - bilet la ordin).
    • Data - selectati data la care s-a primit documentul.
    • Categorie - selectati categoria Incasari clienti.
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen.
    • Numar factura - selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen.
    • Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
  6. Accesati pagina Special si completati campurile:
    • Scadenta termen - selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).
    • Bifati campul Operatiune la termen.
  7. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  8. Apasati butonul Sigileaza.
Stingerea incasarii la termen pentru un client
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
  2. Registru - selectati din lista registrul in care se inregistreaza operatia.
  3. De la data - Pana la data - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
  4. Apasati butonul OK.
  5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Numar - introduceti numarul documentului.
    • Data - selectati data la care este incasat efectul.
    • Categorie - selectati categoria Stingere incasare termen.
      Daca nu este definita categoria, urmati procedura: Definirea categoriei Stingere incasare termen.
    • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de stingere incasare la termen.
    • Valoare - completati campul cu suma incasata.
  6. Accesati pagina Special si completati campul:
    • Stinge operatie termen - selectati din lista operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea.
    • Campul Operatiune stinsa va fi bifat automat la sigilarea operatiunii.
  7. Apasati OK pentru salvarea datelor.
  8. Apasati butonul Sigileaza.
Definirea registrului EFCL (Efecte de primit)
  1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Cod - EFCL
    • Nume - Efecte de primit.
    • Cont - 413.
    • Deviza - RON.
    • Mod de plata - BO.
  3. Apasati butonul OK.
Definirea categoriei Stingere incasare termen
  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie.
  2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
    • Nume - Stingere incasare termen.
    • Cont operatie - 413.
    • Bifati campul Pozitiv.
  3. Apasati butonul OK.
Back to top