Operatii la termen

Inregistrarea incasarii la termen pentru un client

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
   
2. Registru - selectati din lista registrul EFCL (Efecte de primit).
   Daca nu este definit registrul, urmati procedura: Definirea registrului EFCL (Efecte de primit).
3. De la data - Pana la data - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
4. Apasati butonul OK.
5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Numar - introduceti numarul documentului (exemplu: BO - bilet la ordin).
   • Data - selectati data la care s-a primit documentul.
   • Categorie - selectati categoria Incasari clienti.
   • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen.
   • Numar factura - selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen.
   • Valoare - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
6. Accesati pagina Special si completati campurile:
   • Scadenta termen - selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).
   • Bifati campul Operatiune la termen.
7. Apasati OK pentru salvarea datelor.
8. Apasati butonul Sigileaza.

Stingerea incasarii la termen pentru un client

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Registru - selectati din lista registrul in care se inregistreaza operatia.
3. De la data - Pana la data - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
4. Apasati butonul OK.
5. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Numar - introduceti numarul documentului.
   • Data - selectati data la care este incasat efectul.
   • Categorie - selectati categoria Stingere incasare termen.
     Daca nu este definita categoria, urmati procedura: Definirea categoriei Stingere incasare termen.
     
   • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de stingere incasare la termen.
     
   • Valoare - completati campul cu suma incasata.
6. Accesati pagina Special si completati campul:
   • Stinge operatie termen - selectati din lista operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea.
   • Campul Operatiune stinsa din operatia initiala de inregistrare a incasarii la termen, va fi bifat automat la sigilarea operatiunii de stingere incasare la termen.
7. Apasati OK pentru salvarea datelor.
8. Apasati butonul Sigileaza.

Definirea registrului EFCL (Efecte de primit)

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie.
2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Cod - EFCL
   • Nume - Efecte de primit.
   • Cont - 413.
   • Deviza - RON.
   • Mod de plata - BO.
3. Apasati butonul OK.

Definirea categoriei Stingere incasare termen

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie.
2. Apasati butonul Adauga si completati campurile:
   • Nume - Stingere incasare termen.
   • Cont operatie - 413.
   • Bifati campul Pozitiv.
3. Apasati butonul OK.