Factura emisa intr-o deviza este achitata intr-o alta deviza

1. Navigati Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de achitare.
3. Apasati butonul OK.
4. Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:
   • Numar - este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
   • Data - introduceti data operatiei de incasare/plata.
   • Categorie - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie (Incasari clienti/Plati furnizori).
   • Nume partener - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
   • Numar factura - selectati din lista factura pentru care se inregistreaza achitarea.
     
   • Valoare - introduceti suma achitata in valuta registrului de trezorerie.
     
5. Accesati pagina Special si completati campurile:
   • Deviza echivalenta - selectati din lista deviza facturii.
   • Curs echivalent - introduceti cursul la care se achita factura, exprimat in deviza acesteia.
   • Suma echivalenta - se calculeaza automat astfel: (Curs operatie * Suma operatiei)/Curs echivalent.
   • Diferenta curs - se calculeaza automat dupa sigilarea operatiei astfel : (Curs factura – Curs echivalent) * Suma echivalenta.
     
6. Apasati OK pentru salvarea datelor.
7. Apsati butonul Sigileaza.