Operatii trezorerie

Vizualizarea operatiilor de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati din lista predefinita registrul dorit.
3. Pentru a vizualiza toate operatiile de trezorerie inregistrate nu completati campul Registru.
4. Selectati perioada in campurile De la data si Pana la data.
   
5. Pentru a schimba registrul de trezorerie navigati Actiuni – Selecteaza registru.
6. Sumele si soldurile afisate in fereastra Operatii de trezorerie sunt in deviza registrului.

Inregistrarea unei operatii de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
   
3. Apasati butonul Adauga si completati urmatoarele campuri:

Pagina Detaliu

Data - data inregistrarii operatiei (implicit data curenta).
Data trebuie sa fie inclusa in perioada selectata, altfel operatia nu va fi afisata in lista curenta dupa salvare.
Nu este permisa inregistrarea unei operatii intr-o perioada de exercitiu sigilata.

Registru transfer – reprezinta registrul in care va fi generata operatia in oglinda in urma transferului.
Operatia in oglinda va fi generata automat doar dupa sigilarea operatiei sursa de transfer.

Pagina Special

Modificarea operatiilor de trezorerie

1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie.
2. Selectati registrul si perioada aferente operatiei pentru care doriti sa faceti modificarea.
   
3. Selectati operatia dorita si apasati butonul Deschide.
4. Apasati butonul Desigileaza.
   In momentul desigilarii operatiei de trezorerie se sterg notele contabile, achitarea aferenta facturilor si operatia de transfer in oglinda.
5. Apsati butonul Editeaza.
6. Efectuati modificarile necesare.
7. Apasti butonul Sigileaza.
   Dupa sigilarea operatiei vor fi regenerate notele contabile, achitarea aferenta facturilor si operatia de transfer in oglinda.

Initializarea unui registru de trezorerie

Initializarea registrului se efectueaza o singura data, la inceputul utilizarii programului, pentru introducerea soldului existent in casa sau banca.

Pasii de urmat

1. Navigati Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie.

2. Selectati registrul dorit.

3. Alegeti ca perioada prima luna de lucru in program si apasati OK.

4. Apasati Adauga pentru introducerea operatiei.

Completarea datelor

• Data – ziua 01 din prima luna de lucru (ex: 01.01.2024).

• Registru – registrul pentru care se introduce soldul.

• Categorie – selectati Sold initial.

• Valoare – introduceti soldul existent.

• Curs valutar – 1 pentru RON sau cursul valutei (daca registrul este in valuta).

• Cont trezorerie – contul asociat registrului.

• Cont operatie – poate fi orice cont (operatia nu se preia in contabilitate).

• Contare dezactivata – este bifata automat.

Apasati OK, apoi Sigileaza operatia.

Observatii

• Operatia stabileste soldul de pornire al registrului.

• Nu reprezinta incasare sau plata.

• Nu genereaza note contabile.

• Se efectueaza o singura data pentru fiecare registru.