Skip to main content

Operatii la termen

Operatiile la termen se folosesc cand plata facturii nu se face pe loc, ci la o data viitoare.

Inregistrarea incasarii la termen pentru un client

Definirea registrului EFCL (Efecte de primit) – daca nu exista

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Registre trezorerie

  2. Apasati Adauga si completati:

    • Cod: EFCL

    • Nume: Efecte de primit

    • Cont: 413

    • Deviza: RON

    • Mod de plata: BO

Introducerea operatiei

  1. Navigati Contabilitate –> Financiar –> Operatii trezorerie

  2. In campul Registru selectati EFCL (Efecte de primit)

  3. Selectati perioada (De la data – Pana la data)

  4. Apasati  Adauga

Completati campurile:

  • Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

  • Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care s-a primit documentul (BO = bilet la ordin).

  • Categorie – selectati din lista predefinita categoria Incasari clienti.

  • Nume partener – selectati  partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen.

  • Numar factura – selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen.

  • Valoare – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.

Accesati pagina Special si completai campurile:

  • Scadenta termen – implicit este setata data curenta. Selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).
  • Bifati campul Operatiune la termen.

Apasati OK pentru salvarea datelor → Sigileaza 

Stingerea incasarii la termen pentru un client

Definirea categoriei Stingere incasare termen – daca nu exista

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Categorii trezorerie

  2. Apasati Adauga si completati:

    • Nume: Stingere incasare termen

    • Cont operatie: 413

    • Bifati campul  Pozitiv

Introducerea incasarii efective

  1. Navigati Contabilitate – Financiar – Operatii trezorerie

  2. Selectati registrul de banca sau casa unde intra banii

  3. Selectati perioada (De la data – Pana la data)

  4. Apasati  Adauga

Completati:

  • Numar – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.

  • Data – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care este incasat efectul.

  • Categorie – selectati din lista predefinita categoria Stingere incasare termen.

  • Nume partener – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.

  • Valoare – completati campul cu suma incasata.

Accesati pagina Special.

  • Stinge operatie termen – selectati din lista predefinita operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea.
    Campul Operatiune stinsa va fi bifat automat dupa sigilarea operatiunii.

Apasati OK pentru salvarea datelor → Sigileaza 

Back to top